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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 836 050.00 | | 836 050.00 | 836 050.00 |
BZ Autres créances | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
CF Disponibilités | 438 898.00 | | 438 898.00 | 438 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 787.00 | | 499 787.00 | 499 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 837.00 | | 1 335 837.00 | 1 335 837.00 |
CU Autres participations | 836 050.00 | | 836 050.00 | 836 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 850.00 | | | 348 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
DH Report à nouveau | 657 921.00 | | | 657 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 909.00 | | | 230 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 565.00 | | | 1 272 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 837.00 | | | 1 335 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 090.00 | | | -5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 852.00 | | | 436 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 943.00 | | | 205 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 909.00 | | | 230 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 050.00 | | | 841 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 836 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 836 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 050.00 | | | 841 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
ST Autres comptes | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
ZE Dividendes | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 755.00 | | | 32 755.00 |