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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 428 078.00 | | 428 078.00 | 428 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 75 218.00 | 324 782.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 552 332.00 | | 552 332.00 | 552 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 916.00 | 75 218.00 | 1 312 698.00 | 1 387 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 590.00 | 75 218.00 | 1 314 372.00 | 1 389 590.00 |
CU Autres participations | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 850.00 | 348 850.00 | | 348 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
DH Report à nouveau | 863 588.00 | 2 351 407.00 | | 863 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 232.00 | -312 934.00 | | 40 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 555.00 | 2 422 208.00 | | 1 287 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 308.00 | 24 228.00 | | 9 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 942.00 | 3 362.00 | | 9 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 566.00 | 285 939.00 | | 7 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 816.00 | 313 528.00 | | 26 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 372.00 | 2 735 736.00 | | 1 314 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 816.00 | 313 528.00 | | 26 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 057.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 045.00 | | | 148 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 045.00 | | | 148 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 045.00 | | | -148 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 444.00 | 56 445.00 | | 308 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 212.00 | 369 379.00 | | 268 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 232.00 | -312 934.00 | | 40 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 247.00 | | 157 028.00 | 232 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 247.00 | | 157 028.00 | 232 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 247.00 | | 157 028.00 | 232 247.00 |
UG ‐ Financières | | | 157 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VC Groupe et associés | 420 268.00 | 420 268.00 | | 420 268.00 |
VI Groupe et associés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 584.00 | 435 584.00 | | 435 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |