| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 674.00 | |
BZ Autres créances | | | 312 801.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 643 342.00 | |
CF Disponibilités | | | 117 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 080 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 082 203.00 | |
CU Autres participations | | | 1 674.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 850.00 | 348 850.00 | | 348 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
DG Autres réserves | 731 820.00 | | | 731 820.00 |
DH Report à nouveau | | 863 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 750.00 | 40 232.00 | | -68 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 805.00 | 1 287 555.00 | | 1 046 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 708.00 | 9 308.00 | | 25 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 9 942.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 858.00 | 7 566.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 398.00 | 26 816.00 | | 35 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 203.00 | 1 314 372.00 | | 1 082 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 424.00 | 308 444.00 | | 35 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 174.00 | 268 212.00 | | 104 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 750.00 | 40 232.00 | | -68 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 218.00 | 84 335.00 | 2 846.00 | 75 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 218.00 | 84 335.00 | 2 846.00 | 75 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 218.00 | 84 335.00 | 2 846.00 | 75 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VC Groupe et associés | 300 933.00 | 300 933.00 | | 300 933.00 |
VI Groupe et associés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 997.00 | 319 997.00 | | 319 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |