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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 354 339.00 | 42 410.00 | 2 311 929.00 | 2 354 339.00 |
CF Disponibilités | 744 245.00 | | 744 245.00 | 744 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 855.00 | 42 410.00 | 3 080 445.00 | 3 122 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 870.00 | 42 410.00 | 3 080 460.00 | 3 122 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 850.00 | 348 850.00 | | 348 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
DH Report à nouveau | 2 807 927.00 | 683 008.00 | | 2 807 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 636.00 | 2 159 804.00 | | -273 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 026.00 | 3 226 547.00 | | 2 918 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 138 399.00 | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 007.00 | 116 636.00 | | 138 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 434.00 | 255 035.00 | | 162 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 460.00 | 3 481 582.00 | | 3 080 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 434.00 | 255 035.00 | | 162 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 611.00 | 110 611.00 | | 110 611.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 434.00 | 162 434.00 | | 162 434.00 |