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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BZ Autres créances | 563 596.00 | | 563 596.00 | 563 596.00 |
CF Disponibilités | 2 911 855.00 | | 2 911 855.00 | 2 911 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 582.00 | | 3 481 582.00 | 3 481 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 582.00 | | 3 481 582.00 | 3 481 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 850.00 | | | 348 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
DH Report à nouveau | 683 008.00 | | | 683 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159 804.00 | | | 2 159 804.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 547.00 | | | 3 226 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 399.00 | | | 138 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 636.00 | | | 116 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 035.00 | | | 255 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 582.00 | | | 3 481 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 035.00 | | | 255 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 100.00 | | 166 100.00 | 166 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 100.00 | | 166 100.00 | 166 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 935 022.00 | | | 2 935 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 935 022.00 | | | 2 935 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 170.00 | | | 852 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 215.00 | | | 852 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 082 807.00 | | | 2 082 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 511.00 | | | 3 439 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 708.00 | | | 1 279 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159 804.00 | | | 2 159 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 050.00 | | 16 120.00 | 836 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852 170.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 170.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 050.00 | | 16 120.00 | 836 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 399.00 | 138 399.00 | | 138 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 611.00 | 110 611.00 | | 110 611.00 |
UX Autres créances clients | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 400.00 | | | 540 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 727.00 | 569 727.00 | | 569 727.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 035.00 | 255 035.00 | | 255 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 950.00 | | | 118 950.00 |
ST Autres comptes | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
YT Sous‐traitance | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
ZE Dividendes | 205 822.00 | | | 205 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 566.00 | | | 145 566.00 |