| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 8 100.00 | 5 915.00 | 2 185.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 699.00 | 10 857.00 | 4 841.00 | 15 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 527.00 | 38 291.00 | 16 235.00 | 54 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 476.00 | 55 064.00 | 26 411.00 | 81 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 240.00 | 43 630.00 | 247 609.00 | 291 240.00 |
CF Disponibilités | 164 064.00 | | 164 064.00 | 164 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 082.00 | 43 630.00 | 437 452.00 | 481 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 558.00 | 98 695.00 | 463 863.00 | 562 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 055.00 | 58 737.00 | | 108 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 539.00 | 49 318.00 | | 109 539.00 |
DL TOTAL (I) | 218 694.00 | 109 155.00 | | 218 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 018.00 | 253 124.00 | | 84 018.00 |
EA Autres dettes | 5 469.00 | 4 031.00 | | 5 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 169.00 | 356 162.00 | | 245 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 863.00 | 465 317.00 | | 463 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 465.00 | | 1 418 465.00 | 1 418 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 465.00 | | 1 418 465.00 | 1 418 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 1 368.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 1 368.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 522.00 | 5 883.00 | | 9 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 522.00 | 5 883.00 | | 9 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 469.00 | -4 515.00 | | -9 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 064.00 | 10 729.00 | | 40 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 765.00 | 1 267 667.00 | | 1 429 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 226.00 | 1 218 349.00 | | 1 320 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 539.00 | 49 318.00 | | 109 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 018.00 | 84 018.00 | | 84 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 869.00 | 313 619.00 | 2 250.00 | 315 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 169.00 | 238 959.00 | 6 210.00 | 245 169.00 |