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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 15 422.00 | 7 545.00 | 7 877.00 | 15 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 328.00 | 17 347.00 | 19 981.00 | 37 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 456.00 | 55 674.00 | 8 782.00 | 64 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 956.00 | 80 566.00 | 47 390.00 | 127 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 127.00 | 52 569.00 | 335 558.00 | 388 127.00 |
BZ Autres créances | 55 868.00 | 20 466.00 | 35 403.00 | 55 868.00 |
CF Disponibilités | 236 922.00 | | 236 922.00 | 236 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 082.00 | 73 035.00 | 618 047.00 | 691 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 038.00 | 153 602.00 | 665 436.00 | 819 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 251 556.00 | 217 594.00 | | 251 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 484.00 | 33 961.00 | | 94 484.00 |
DL TOTAL (I) | 347 140.00 | 252 656.00 | | 347 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005.00 | 9 228.00 | | 3 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 294.00 | 68 772.00 | | 202 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 760.00 | 75 275.00 | | 112 760.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 12 795.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 297.00 | 166 215.00 | | 318 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 436.00 | 429 221.00 | | 665 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 989 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 989 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 1 428.00 | | 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 719.00 | 1 428.00 | | 10 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 091.00 | 1 801.00 | | 8 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 091.00 | 12 151.00 | | 8 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | -10 722.00 | | 2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 316.00 | 3 488.00 | | 20 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 163.00 | 1 078 446.00 | | 2 015 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 679.00 | 1 044 484.00 | | 1 920 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 484.00 | 33 961.00 | | 94 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 469.00 | | 43 488.00 | 84 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 219.00 | | 35 888.00 | 82 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 7 600.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 858.00 | 11 708.00 | 80 566.00 | 68 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 858.00 | 11 708.00 | 80 566.00 | 68 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
6T Sur comptes clients | 49 630.00 | 2 939.00 | | 49 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 630.00 | 23 405.00 | | 49 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 980.00 | 23 405.00 | 10 350.00 | 59 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 294.00 | 202 294.00 | | 202 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VW T.V.A. | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 297.00 | 318 297.00 | | 318 297.00 |