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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 2 452.00 | 1 230.00 | 3 682.00 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 15 422.00 | 10 856.00 | 4 566.00 | 15 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 034.00 | 41 679.00 | 21 356.00 | 63 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 371.00 | 39 299.00 | 41 072.00 | 80 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 010.00 | 94 285.00 | 76 724.00 | 171 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 516.00 | | 65 516.00 | 65 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 574.00 | 46 535.00 | 338 038.00 | 384 574.00 |
BZ Autres créances | 131 505.00 | 20 466.00 | 111 039.00 | 131 505.00 |
CF Disponibilités | 267 541.00 | | 267 541.00 | 267 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 875 535.00 | 67 001.00 | 808 534.00 | 875 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 545.00 | 161 286.00 | 885 258.00 | 1 046 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 433 436.00 | 430 372.00 | | 433 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 542.00 | 3 064.00 | | -51 542.00 |
DL TOTAL (I) | 382 993.00 | 434 536.00 | | 382 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 654.00 | | | 339 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 466.00 | 125 140.00 | | 65 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 861.00 | 127 963.00 | | 93 861.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 3 020.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 265.00 | 256 329.00 | | 502 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 258.00 | 690 865.00 | | 885 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 374 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 374 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | 2 870.00 | | 1 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | 2 870.00 | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 1 760.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 6 565.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | -3 695.00 | | 1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 818.00 | 1 525 708.00 | | 1 387 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 360.00 | 1 522 644.00 | | 1 439 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 542.00 | 3 064.00 | | -51 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 578.00 | | 41 431.00 | 129 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 296.00 | | 41 431.00 | 118 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 889.00 | 17 396.00 | | 76 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 1 227.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 664.00 | 16 169.00 | | 75 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 001.00 | | | 67 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 001.00 | | | 67 001.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 331 948.00 | 331 948.00 | | 331 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
VB T. V. A. | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 654.00 | 49 472.00 | 269 577.00 | 339 654.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 300.00 | | | 338 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 679.00 | 516 079.00 | 7 600.00 | 523 679.00 |
VW T.V.A. | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 265.00 | 212 083.00 | 269 577.00 | 502 265.00 |