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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 8 100.00 | 6 725.00 | 1 375.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 692.00 | 13 664.00 | 5 028.00 | 18 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 527.00 | 48 469.00 | 6 058.00 | 54 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 469.00 | 68 858.00 | 15 610.00 | 84 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 239.00 | 49 630.00 | 203 608.00 | 253 239.00 |
BZ Autres créances | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
CF Disponibilités | 103 988.00 | | 103 988.00 | 103 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 241.00 | 49 630.00 | 413 611.00 | 463 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 710.00 | 118 489.00 | 429 221.00 | 547 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 217 594.00 | | | 217 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
DL TOTAL (I) | 252 656.00 | | | 252 656.00 |
DP Provisions pour risques | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
EA Autres dettes | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 215.00 | | | 166 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 221.00 | | | 429 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 215.00 | | | 166 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 210.00 | | 1 064 210.00 | 1 064 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 210.00 | | 1 064 210.00 | 1 064 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 722.00 | | | -10 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 446.00 | | | 1 078 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 484.00 | | | 1 044 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 476.00 | | 2 993.00 | 81 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 226.00 | | 2 993.00 | 79 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 064.00 | 13 794.00 | | 55 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 064.00 | 13 794.00 | | 55 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 630.00 | 6 000.00 | | 43 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 630.00 | 6 000.00 | | 43 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 630.00 | 16 350.00 | | 43 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 196 404.00 | | | 196 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
VB T. V. A. | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 653.00 | 354 403.00 | 2 250.00 | 356 653.00 |
VW T.V.A. | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 215.00 | 166 215.00 | | 166 215.00 |