| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 169.00 | 2 721.00 | 2 890.00 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 15 422.00 | 9 025.00 | 6 397.00 | 15 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 503.00 | 21 126.00 | 19 377.00 | 40 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 838.00 | 30 478.00 | 12 360.00 | 42 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 153.00 | 60 798.00 | 49 355.00 | 110 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 984.00 | 46 535.00 | 439 449.00 | 485 984.00 |
BZ Autres créances | 52 303.00 | 20 466.00 | 31 837.00 | 52 303.00 |
CF Disponibilités | 143 064.00 | | 143 064.00 | 143 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 263.00 | 67 001.00 | 628 262.00 | 695 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 417.00 | 127 799.00 | 677 617.00 | 805 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 346 040.00 | 251 556.00 | | 346 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 332.00 | 94 484.00 | | 84 332.00 |
DL TOTAL (I) | 431 472.00 | 347 140.00 | | 431 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 146.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 704.00 | 202 294.00 | | 125 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 135.00 | 112 760.00 | | 119 135.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 92.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 145.00 | 318 297.00 | | 246 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 617.00 | 665 436.00 | | 677 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 427 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 427 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 368.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 20 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 322.00 | 369.00 | | 10 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 322.00 | 10 719.00 | | 11 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 917.00 | 8 091.00 | | 15 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 238.00 | 8 091.00 | | 16 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 916.00 | 2 628.00 | | -4 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | 20 316.00 | | 15 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 990.00 | 2 015 163.00 | | 1 465 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 658.00 | 1 920 679.00 | | 1 381 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 332.00 | 94 484.00 | | 84 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 956.00 | | 16 622.00 | 127 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 425.00 | 110 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 175.00 | 99 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 106.00 | | 13 732.00 | 118 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 566.00 | 12 406.00 | 32 175.00 | 80 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 566.00 | 12 237.00 | 32 175.00 | 80 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 569.00 | 12 900.00 | 18 934.00 | 52 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 035.00 | 12 900.00 | 18 934.00 | 73 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 035.00 | 12 900.00 | 18 934.00 | 73 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 900.00 | 18 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 704.00 | 125 704.00 | | 125 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 447 156.00 | 447 156.00 | | 447 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
VB T. V. A. | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 103.00 | 608 503.00 | 7 600.00 | 616 103.00 |
VW T.V.A. | 70 966.00 | 70 966.00 | | 70 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 145.00 | 246 145.00 | | 246 145.00 |