| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 1 895.00 | 365.00 | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 768.00 | 18 468.00 | 6 300.00 | 24 768.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 525.00 | 26 701.00 | 14 824.00 | 41 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 364.00 | | 143 364.00 | 143 364.00 |
BN En cours de production de biens | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 630.00 | 7 967.00 | 1 144 663.00 | 1 152 630.00 |
BZ Autres créances | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
CF Disponibilités | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 721.00 | 7 967.00 | 1 576 754.00 | 1 584 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 246.00 | 34 668.00 | 1 591 578.00 | 1 626 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 500.00 | 260 000.00 | | 224 500.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | 897.00 | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 104.00 | 56 449.00 | | 31 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 356 700.00 | 330 596.00 | | 356 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 281.00 | 130 001.00 | | 215 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 641.00 | 34 931.00 | | 18 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 058.00 | 437 817.00 | | 554 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 033.00 | 163 994.00 | | 163 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 177.00 | | |
EA Autres dettes | 253 865.00 | 101 320.00 | | 253 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 878.00 | 868 240.00 | | 1 234 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 578.00 | 1 198 836.00 | | 1 591 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 390 792.00 | |
FM Production stockée | | | 205 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 591.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 105.00 | 7 594.00 | | 19 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 870.00 | 4 634.00 | | 8 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 235.00 | 2 960.00 | | 10 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 293.00 | -10 394.00 | | -11 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 104.00 | 56 449.00 | | 31 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | 2 092.00 | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 910.00 | 7 773.00 | 1 982.00 | 20 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 058.00 | 554 058.00 | | 554 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 506.00 | 272 506.00 | | 272 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 745.00 | 1 233 586.00 | 8 159.00 | 1 241 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 878.00 | 1 204 878.00 | | 1 204 878.00 |