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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 308.00 | 12 938.00 | 6 370.00 | 19 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 046.00 | 17 017.00 | 8 029.00 | 25 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 856.00 | 31 385.00 | 19 470.00 | 50 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 584.00 | 61 341.00 | 34 243.00 | 95 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 848.00 | | 160 848.00 | 160 848.00 |
BN En cours de production de biens | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 481.00 | 48 182.00 | 819 299.00 | 867 481.00 |
BZ Autres créances | 100 103.00 | | 100 103.00 | 100 103.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 686.00 | 48 182.00 | 1 163 504.00 | 1 211 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 270.00 | 109 522.00 | 1 197 747.00 | 1 307 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 486.00 | 136.00 | | -4 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 741.00 | -4 621.00 | | -58 741.00 |
DL TOTAL (I) | 146 773.00 | 205 514.00 | | 146 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 553.00 | 57 335.00 | | 43 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 768.00 | 14 672.00 | | 14 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 245.00 | 743 022.00 | | 809 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 355.00 | 161 239.00 | | 183 355.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 204 866.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 975.00 | 1 192 097.00 | | 1 050 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 747.00 | 1 397 611.00 | | 1 197 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 102.00 | 13 239.00 | 7 000.00 | 55 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | 2 594.00 | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 758.00 | 10 644.00 | 7 000.00 | 44 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 245.00 | 809 245.00 | | 809 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 355.00 | 183 355.00 | | 183 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971 157.00 | 971 157.00 | | 971 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 532.00 | 971 532.00 | | 971 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 974.00 | 1 050 975.00 | | 1 050 974.00 |