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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 308.00 | 10 344.00 | 8 964.00 | 19 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 054.00 | 13 889.00 | 2 165.00 | 16 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 856.00 | 30 869.00 | 26 986.00 | 57 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 592.00 | 55 102.00 | 38 490.00 | 93 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 248.00 | | 143 248.00 | 143 248.00 |
BN En cours de production de biens | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 371.00 | | 989 371.00 | 989 371.00 |
BZ Autres créances | 121 289.00 | | 121 289.00 | 121 289.00 |
CF Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 121.00 | | 1 359 121.00 | 1 359 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 713.00 | 55 102.00 | 1 397 611.00 | 1 452 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 96 750.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | 780.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 621.00 | 2 605.00 | | -4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 205 514.00 | 210 136.00 | | 205 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 335.00 | 71 954.00 | | 57 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 672.00 | 20 435.00 | | 14 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 022.00 | 659 466.00 | | 743 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 239.00 | 141 786.00 | | 161 239.00 |
EA Autres dettes | 204 866.00 | 116 385.00 | | 204 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 097.00 | 1 010 027.00 | | 1 192 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 611.00 | 1 220 163.00 | | 1 397 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 130.00 | 9 972.00 | | 45 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 2 594.00 | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 380.00 | 7 377.00 | | 37 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 022.00 | 743 022.00 | | 743 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 240.00 | 161 240.00 | | 161 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 538.00 | 219 538.00 | | 219 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114 749.00 | 1 114 749.00 | | 1 114 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 135.00 | 1 181 135.00 | | 1 181 135.00 |