| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 494.00 | 4 272.00 | 5 221.00 | 9 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 236.00 | 23 512.00 | 3 724.00 | 27 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 002.00 | 34 122.00 | 15 880.00 | 50 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 356.00 | | 135 356.00 | 135 356.00 |
BN En cours de production de biens | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 706.00 | | 513 706.00 | 513 706.00 |
BZ Autres créances | 95 378.00 | | 95 378.00 | 95 378.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 812.00 | | 857 812.00 | 857 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 815.00 | 34 122.00 | 873 693.00 | 907 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 750.00 | 225 950.00 | | 242 750.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 246.00 | 56 077.00 | | -145 246.00 |
DL TOTAL (I) | 207 530.00 | 382 776.00 | | 207 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 225.00 | 146 392.00 | | 49 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 759.00 | 31 811.00 | | 35 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 558.00 | 684 616.00 | | 395 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 717.00 | 157 183.00 | | 153 717.00 |
EA Autres dettes | 31 903.00 | 54 160.00 | | 31 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 162.00 | 1 074 162.00 | | 666 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 693.00 | 1 456 938.00 | | 873 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 558.00 | 395 558.00 | | 395 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 717.00 | 153 717.00 | | 153 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 541.00 | 618 541.00 | | 618 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 476.00 | 618 541.00 | 6 935.00 | 625 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 162.00 | 666 162.00 | | 666 162.00 |