| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 933 252.00 | | 933 252.00 | 933 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 252.00 | | 933 252.00 | 933 252.00 |
BZ Autres créances | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CF Disponibilités | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 215.00 | | 963 215.00 | 963 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 4 203.00 | 4 884.00 | | 4 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 373.00 | 673.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 076.00 | 5 557.00 | | 5 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 075.00 | -5 557.00 | | -5 075.00 |
280 Produits financiers | 70 716.00 | 64 740.00 | | 70 716.00 |
294 Charges financières | 13 048.00 | 23 641.00 | | 13 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 042.00 | -9 733.00 | | -6 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 634.00 | 45 275.00 | | 58 634.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 238.00 | 264 963.00 | | 11 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 634.00 | 45 275.00 | | 58 634.00 |
DL TOTAL (I) | 369 972.00 | 311 338.00 | | 369 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 677.00 | 617 821.00 | | 536 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 6 090.00 | | 4 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 107.00 | 3 786.00 | | 4 107.00 |
EA Autres dettes | 46 071.00 | 20 979.00 | | 46 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 243.00 | 650 872.00 | | 593 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 215.00 | 962 210.00 | | 963 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 252.00 | | | 933 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 252.00 | | | 933 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 677.00 | 84 041.00 | 341 617.00 | 536 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 087.00 | | | 78 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 243.00 | 140 607.00 | 341 617.00 | 593 243.00 |