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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 933 252.00 | | 933 252.00 | 933 252.00 |
BZ Autres créances | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 044.00 | | 974 044.00 | 974 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 933 252.00 | | 933 252.00 | 933 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 006.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 506 235.00 | 411 798.00 | | 506 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 429.00 | 94 437.00 | | 95 429.00 |
DL TOTAL (I) | 931 664.00 | 836 241.00 | | 931 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 161.00 | 139 757.00 | | 28 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013.00 | 3 733.00 | | 4 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 898.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | 12 585.00 | | 452.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 26.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 380.00 | 159 999.00 | | 42 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 044.00 | 996 234.00 | | 974 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 145.00 | -1 621.00 | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171.00 | 5 163.00 | | 4 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 429.00 | 94 437.00 | | 95 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 252.00 | | | 933 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 252.00 | | | 933 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VI Groupe et associés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 225.00 | | | 111 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |