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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 933 252.00 | | 933 252.00 | 933 252.00 |
BZ Autres créances | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 400.00 | | 966 400.00 | 966 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 933 252.00 | | 933 252.00 | 933 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 102 528.00 | 39 972.00 | | 102 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 141.00 | 62 556.00 | | 113 141.00 |
DL TOTAL (I) | 545 670.00 | 432 528.00 | | 545 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 373.00 | 454 147.00 | | 370 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | 2 557.00 | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 767.00 | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 726.00 | 7 051.00 | | 3 726.00 |
EA Autres dettes | 42 840.00 | 67 111.00 | | 42 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 730.00 | 531 633.00 | | 420 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 400.00 | 964 161.00 | | 966 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 234.00 | -3 727.00 | | -3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 816.00 | 71 256.00 | | 120 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675.00 | 8 700.00 | | 7 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 141.00 | 62 556.00 | | 113 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 252.00 | | | 933 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 252.00 | | | 933 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 373.00 | 85 988.00 | 284 385.00 | 370 373.00 |
VI Groupe et associés | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
VP Divers | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 730.00 | 136 345.00 | 284 385.00 | 420 730.00 |