| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 933 252.00 | | 933 252.00 | 933 252.00 |
BZ Autres créances | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
CF Disponibilités | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 982.00 | | 62 982.00 | 62 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 234.00 | | 996 234.00 | 996 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 933 252.00 | | 933 252.00 | 933 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 411 798.00 | 318 111.00 | | 411 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 437.00 | 93 687.00 | | 94 437.00 |
DL TOTAL (I) | 836 235.00 | 741 798.00 | | 836 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 757.00 | 221 468.00 | | 139 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | 3 453.00 | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 585.00 | 459.00 | | 12 585.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 11 735.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 999.00 | 237 115.00 | | 159 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 234.00 | 978 913.00 | | 996 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 621.00 | -1 913.00 | | -1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163.00 | 5 912.00 | | 5 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 437.00 | 93 688.00 | | 94 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 252.00 | | | 933 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 252.00 | | | 933 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 757.00 | 111 689.00 | 28 067.00 | 139 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 689.00 | | | 80 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 998.00 | 131 931.00 | 28 067.00 | 159 998.00 |