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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 933 252.00 | | 933 252.00 | 933 252.00 |
BZ Autres créances | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 045.00 | | 963 045.00 | 963 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 933 252.00 | | 933 252.00 | 933 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 215 670.00 | 102 528.00 | | 215 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 441.00 | 113 141.00 | | 102 441.00 |
DL TOTAL (I) | 648 111.00 | 545 670.00 | | 648 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 334.00 | 370 373.00 | | 285 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173.00 | 2 865.00 | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 926.00 | | 4 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416.00 | 3 726.00 | | 416.00 |
EA Autres dettes | 21 206.00 | 42 840.00 | | 21 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 934.00 | 420 730.00 | | 314 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 045.00 | 966 400.00 | | 963 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 342.00 | -3 234.00 | | -2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 560.00 | 120 816.00 | | 109 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 119.00 | 7 675.00 | | 7 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 441.00 | 113 141.00 | | 102 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 252.00 | | | 933 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 252.00 | | | 933 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 334.00 | 86 983.00 | 198 351.00 | 285 334.00 |
VP Divers | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 934.00 | 116 583.00 | 198 351.00 | 314 934.00 |