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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 728.00 | 95.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 2 263.00 | 944.00 | 3 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 729.00 | 9 986.00 | 1 742.00 | 11 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BT Marchandises | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 842.00 | | 92 842.00 | 92 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 571.00 | 9 986.00 | 94 584.00 | 104 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 653.00 | -11 721.00 | | -3 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 447.00 | 8 067.00 | | 5 447.00 |
DL TOTAL (I) | 9 794.00 | 4 347.00 | | 9 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 688.00 | 76 598.00 | | 66 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | 496.00 | | 13 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 778.00 | 335.00 | | 4 778.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 790.00 | 77 445.00 | | 84 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 584.00 | 81 792.00 | | 94 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 790.00 | 77 445.00 | | 84 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 034.00 | | 953.00 | 13 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 11 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 4 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | | 948.00 | 5 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | 5.00 | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 695.00 | 549.00 | 2 258.00 | 11 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 549.00 | 2 258.00 | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 209.00 | 15 859.00 | 350.00 | 16 209.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |