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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | 6 998.00 | 1 397.00 | 8 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 783.00 | 41.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 2 765.00 | 442.00 | 3 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 133.00 | 10 545.00 | 2 588.00 | 13 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BT Marchandises | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 366.00 | | 88 366.00 | 88 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 499.00 | 10 545.00 | 90 955.00 | 101 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 794.00 | -3 653.00 | | 1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 682.00 | 5 447.00 | | 3 682.00 |
DL TOTAL (I) | 13 476.00 | 9 794.00 | | 13 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 433.00 | 66 688.00 | | 72 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 13 261.00 | | 3 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429.00 | 4 778.00 | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 479.00 | 84 790.00 | | 77 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 955.00 | 94 584.00 | | 90 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 479.00 | 84 790.00 | | 77 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 729.00 | | 1 405.00 | 11 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | 1 400.00 | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | 5.00 | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 986.00 | 558.00 | | 9 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | 3.00 | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | 556.00 | | 2 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030.00 | 2 680.00 | 350.00 | 3 030.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |