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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 776.00 | 3 364.00 | 412.00 | 3 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 722.00 | 12 583.00 | 1 139.00 | 13 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BT Marchandises | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CF Disponibilités | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 143.00 | | 97 143.00 | 97 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 864.00 | 12 583.00 | 98 281.00 | 110 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 570.00 | 5 692.00 | | 3 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 157.00 | -2 121.00 | | -3 157.00 |
DL TOTAL (I) | 9 213.00 | 12 370.00 | | 9 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 061.00 | 69 223.00 | | 86 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 751.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715.00 | 2 717.00 | | 1 715.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 069.00 | 73 064.00 | | 89 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 281.00 | 85 435.00 | | 98 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 061.00 | | | 86 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 146.00 | | 576.00 | 13 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | | 570.00 | 4 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 6.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 961.00 | 622.00 | | 11 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 931.00 | 464.00 | | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | 158.00 | | 4 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 86 061.00 | 86 061.00 | | 86 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 237.00 | 5 887.00 | 350.00 | 6 237.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |