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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 7 931.00 | 464.00 | 8 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 146.00 | 11 961.00 | 1 184.00 | 13 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BT Marchandises | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CF Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 396.00 | 11 961.00 | 85 435.00 | 97 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 692.00 | 4 676.00 | | 5 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 121.00 | 1 016.00 | | -2 121.00 |
DL TOTAL (I) | 12 370.00 | 14 492.00 | | 12 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 223.00 | 65 545.00 | | 69 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 716.00 | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717.00 | 686.00 | | 2 717.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 064.00 | 66 946.00 | | 73 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 435.00 | 81 438.00 | | 85 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 064.00 | 66 946.00 | | 73 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 139.00 | | 6.00 | 13 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | 6.00 | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 487.00 | 474.00 | | 11 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 467.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023.00 | 7.00 | | 4 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577.00 | 3 227.00 | 350.00 | 3 577.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |