| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 7 464.00 | 931.00 | 8 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 3 200.00 | 7.00 | 3 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 139.00 | 11 487.00 | 1 652.00 | 13 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BT Marchandises | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 786.00 | | 79 786.00 | 79 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 925.00 | 11 487.00 | 81 438.00 | 92 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 676.00 | 1 794.00 | | 4 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016.00 | 3 682.00 | | 1 016.00 |
DL TOTAL (I) | 14 492.00 | 13 476.00 | | 14 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 545.00 | 72 433.00 | | 65 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 3 617.00 | | 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686.00 | 1 429.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 946.00 | 77 479.00 | | 66 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 438.00 | 90 955.00 | | 81 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 133.00 | | 6.00 | 13 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | 6.00 | 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 545.00 | 943.00 | | 10 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | 467.00 | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547.00 | 476.00 | | 3 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VI Groupe et associés | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605.00 | 3 255.00 | 350.00 | 3 605.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |