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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
AH Fonds commercial | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 410.00 | 8 097.00 | 1 313.00 | 9 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 945.00 | 19 458.00 | 72 487.00 | 91 945.00 |
BT Marchandises | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
BZ Autres créances | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CF Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 057.00 | 19 458.00 | 132 599.00 | 152 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
DH Report à nouveau | -10 510.00 | -13 811.00 | | -10 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 606.00 | 3 302.00 | | -7 606.00 |
DL TOTAL (I) | -10 400.00 | -2 794.00 | | -10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 456.00 | 24 314.00 | | 12 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 369.00 | 35 863.00 | | 87 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 190.00 | 36 525.00 | | 29 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 984.00 | 35 227.00 | | 13 984.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 999.00 | 137 896.00 | | 142 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 599.00 | 135 102.00 | | 132 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 502.00 | | 113 502.00 | 113 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 502.00 | | 113 502.00 | 113 502.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 534.00 | 43.00 | | 5 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 534.00 | 43.00 | | 5 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 015.00 | 98.00 | | 6 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 015.00 | 98.00 | | 6 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -55.00 | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 060.00 | 116 554.00 | | 119 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 665.00 | 113 252.00 | | 126 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 606.00 | 3 302.00 | | -7 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 094.00 | 364.00 | | 19 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 733.00 | 364.00 | | 7 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 456.00 | 11 831.00 | 625.00 | 12 456.00 |
VI Groupe et associés | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 069.00 | 16 787.00 | 4 282.00 | 21 069.00 |
VW T.V.A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 999.00 | 142 374.00 | 625.00 | 142 999.00 |