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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
AH Fonds commercial | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 410.00 | 8 461.00 | 949.00 | 9 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 945.00 | 19 822.00 | 72 123.00 | 91 945.00 |
BT Marchandises | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
BZ Autres créances | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CF Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 172.00 | 19 822.00 | 137 350.00 | 157 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
DH Report à nouveau | -18 115.00 | -10 510.00 | | -18 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 820.00 | -7 606.00 | | 2 820.00 |
DL TOTAL (I) | -7 579.00 | -10 400.00 | | -7 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 12 456.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 983.00 | 87 369.00 | | 81 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 485.00 | 29 190.00 | | 43 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 836.00 | 13 984.00 | | 18 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 929.00 | 142 999.00 | | 144 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 350.00 | 132 599.00 | | 137 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 732.00 | | 120 732.00 | 120 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 732.00 | | 120 732.00 | 120 732.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 6 015.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 6 015.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -481.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 888.00 | 119 060.00 | | 120 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 067.00 | 126 665.00 | | 118 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 820.00 | -7 606.00 | | 2 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 458.00 | 364.00 | | 19 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 097.00 | 364.00 | | 8 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 027.00 | 17 745.00 | 4 282.00 | 22 027.00 |
VW T.V.A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 929.00 | 144 929.00 | | 144 929.00 |