| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
AH Fonds commercial | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 410.00 | 9 173.00 | 237.00 | 9 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 945.00 | 20 534.00 | 71 411.00 | 91 945.00 |
BT Marchandises | 55 446.00 | | 55 446.00 | 55 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CF Disponibilités | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 290.00 | | 80 290.00 | 80 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 235.00 | 20 534.00 | 151 701.00 | 172 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
DH Report à nouveau | -20 231.00 | -15 295.00 | | -20 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 551.00 | -4 936.00 | | 9 551.00 |
DL TOTAL (I) | -2 964.00 | -12 515.00 | | -2 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 21.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 471.00 | 73 646.00 | | 72 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 990.00 | 66 057.00 | | 51 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 198.00 | 20 479.00 | | 30 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 665.00 | 160 203.00 | | 154 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 701.00 | 147 688.00 | | 151 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 665.00 | 160 203.00 | | 154 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 980.00 | | 134 980.00 | 134 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 980.00 | | 134 980.00 | 134 980.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 364.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 364.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | -4 397.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 170.00 | 123 361.00 | | 135 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 620.00 | 128 297.00 | | 125 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 551.00 | -4 936.00 | | 9 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 186.00 | 348.00 | | 20 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 825.00 | 348.00 | | 8 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VI Groupe et associés | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 342.00 | 21 060.00 | 4 282.00 | 25 342.00 |
VW T.V.A. | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 665.00 | 154 665.00 | | 154 665.00 |