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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
AH Fonds commercial | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 907.00 | 9 520.00 | 1 387.00 | 10 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 442.00 | 20 881.00 | 72 561.00 | 93 442.00 |
BT Marchandises | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
BZ Autres créances | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 041.00 | | 81 041.00 | 81 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 483.00 | 20 881.00 | 153 602.00 | 174 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
DH Report à nouveau | -10 680.00 | -20 231.00 | | -10 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 448.00 | 9 551.00 | | -1 448.00 |
DL TOTAL (I) | -4 412.00 | -2 964.00 | | -4 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 018.00 | 7.00 | | 15 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 395.00 | 72 471.00 | | 68 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 917.00 | 51 990.00 | | 57 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 685.00 | 30 198.00 | | 16 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 014.00 | 154 665.00 | | 158 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 602.00 | 151 701.00 | | 153 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 454.00 | 154 665.00 | | 150 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 668.00 | | 113 668.00 | 113 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 668.00 | | 113 668.00 | 113 668.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | 189.00 | | -1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 703.00 | 135 170.00 | | 113 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 151.00 | 125 620.00 | | 115 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 448.00 | 9 551.00 | | -1 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 945.00 | | 1 497.00 | 91 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | | 1 497.00 | 9 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 534.00 | 347.00 | | 20 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 173.00 | 347.00 | | 9 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
VB T. V. A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 7 440.00 | 7 560.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 035.00 | 22 753.00 | 4 282.00 | 27 035.00 |
VW T.V.A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 014.00 | 150 454.00 | 7 560.00 | 158 014.00 |