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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
AH Fonds commercial | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 410.00 | 8 825.00 | 585.00 | 9 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 945.00 | 20 186.00 | 71 759.00 | 91 945.00 |
BT Marchandises | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CF Disponibilités | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 929.00 | | 75 929.00 | 75 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 874.00 | 20 186.00 | 147 688.00 | 167 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
DH Report à nouveau | -15 295.00 | -18 115.00 | | -15 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 936.00 | 2 820.00 | | -4 936.00 |
DL TOTAL (I) | -12 515.00 | -7 579.00 | | -12 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 625.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 646.00 | 81 983.00 | | 73 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 057.00 | 43 485.00 | | 66 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 479.00 | 18 836.00 | | 20 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 203.00 | 144 929.00 | | 160 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 688.00 | 137 350.00 | | 147 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 203.00 | 144 929.00 | | 160 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 994.00 | | 122 994.00 | 122 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 994.00 | | 122 994.00 | 122 994.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 761.00 | 46.00 | | 4 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 761.00 | 46.00 | | 4 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | -46.00 | | -4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 361.00 | 120 888.00 | | 123 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 297.00 | 118 067.00 | | 128 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 936.00 | 2 820.00 | | -4 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 822.00 | 364.00 | | 19 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 461.00 | 364.00 | | 8 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 543.00 | 22 261.00 | 4 282.00 | 26 543.00 |
VW T.V.A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 203.00 | 160 203.00 | | 160 203.00 |