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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 100.00 | 7 099.00 | 57 000.00 | 64 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 519.00 | 7 099.00 | 1 881 419.00 | 1 888 519.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BZ Autres créances | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CF Disponibilités | 580 814.00 | | 580 814.00 | 580 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 911.00 | | 626 911.00 | 626 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 430.00 | 7 099.00 | 2 508 331.00 | 2 515 430.00 |
CU Autres participations | 1 574 419.00 | | 1 574 419.00 | 1 574 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 582 874.00 | | | 1 582 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 534.00 | | | 436 534.00 |
DK Provisions réglementées | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 602.00 | | | 2 240 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 586.00 | | | 126 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 728.00 | | | 267 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 331.00 | | | 2 508 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 920.00 | | | 178 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 989.00 | | 301 989.00 | 301 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 989.00 | | 301 989.00 | 301 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 670.00 | | | 92 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 677.00 | | | 766 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 142.00 | | | 330 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 534.00 | | | 436 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 619.00 | | 307 500.00 | 1 628 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 600.00 | 1 888 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 600.00 | 64 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 200.00 | | 57 500.00 | 54 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 419.00 | | 250 000.00 | 1 574 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 459.00 | 11 740.00 | 26 100.00 | 21 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 459.00 | 11 740.00 | 26 100.00 | 21 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 742.00 | 2 950.00 | | 25 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 742.00 | 2 950.00 | | 25 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UX Autres créances clients | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 586.00 | 37 777.00 | 88 808.00 | 126 586.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
VP Divers | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 728.00 | 178 920.00 | 88 808.00 | 267 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
ST Autres comptes | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513.00 | | | 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 595.00 | | | 6 595.00 |