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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 956.00 | 20 156.00 | 66 800.00 | 86 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 376.00 | 220 156.00 | 1 716 219.00 | 1 936 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
BZ Autres créances | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
CF Disponibilités | 1 509 008.00 | | 1 509 008.00 | 1 509 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 960.00 | | 1 642 960.00 | 1 642 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 336.00 | 220 156.00 | 3 359 180.00 | 3 579 336.00 |
CU Autres participations | 1 574 419.00 | 200 000.00 | 1 374 419.00 | 1 574 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 3 069 445.00 | | | 3 069 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 204.00 | | | -81 204.00 |
DK Provisions réglementées | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 831.00 | | | 3 213 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 348.00 | | | 145 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 180.00 | | | 3 359 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 348.00 | | | 145 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 150.00 | | 326 150.00 | 326 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 150.00 | | 326 150.00 | 326 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 723.00 | | | 461 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 928.00 | | | 542 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 204.00 | | | -81 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 427.00 | | 86 448.00 | 1 907 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 500.00 | 1 936 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 500.00 | 86 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 008.00 | | 61 448.00 | 83 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 419.00 | | 25 000.00 | 1 824 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 197.00 | 16 822.00 | 36 863.00 | 40 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 197.00 | 16 822.00 | 36 863.00 | 40 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 091.00 | 200 000.00 | | 33 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
UX Autres créances clients | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 951.00 | 133 951.00 | | 133 951.00 |
VW T.V.A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 348.00 | 145 348.00 | | 145 348.00 |