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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 008.00 | 40 197.00 | 42 810.00 | 83 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 427.00 | 40 197.00 | 1 867 230.00 | 1 907 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
BZ Autres créances | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
CF Disponibilités | 1 519 361.00 | | 1 519 361.00 | 1 519 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 906.00 | | 1 608 906.00 | 1 608 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 333.00 | 40 197.00 | 3 476 136.00 | 3 516 333.00 |
CU Autres participations | 1 574 419.00 | | 1 574 419.00 | 1 574 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 2 405 875.00 | | | 2 405 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 569.00 | | | 663 569.00 |
DK Provisions réglementées | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 036.00 | | | 3 295 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 099.00 | | | 181 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 136.00 | | | 3 476 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 712.00 | | | 152 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 138.00 | | 323 138.00 | 323 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 138.00 | | 323 138.00 | 323 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 441.00 | | | 984 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 871.00 | | | 320 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 569.00 | | | 663 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 427.00 | | | 1 907 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 419.00 | | | 1 824 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 596.00 | 16 601.00 | | 23 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 596.00 | 16 601.00 | | 23 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 642.00 | 1 448.00 | | 31 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 642.00 | 1 448.00 | | 31 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 464.00 | 29 077.00 | 28 387.00 | 57 464.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 544.00 | 89 544.00 | | 89 544.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 099.00 | 152 712.00 | 28 387.00 | 181 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
ST Autres comptes | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 964.00 | | | 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |