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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 472.00 | 39 578.00 | 49 893.00 | 89 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 312.00 | | 275 312.00 | 275 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 203.00 | 439 578.00 | 1 499 625.00 | 1 939 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 590.00 | | 169 590.00 | 169 590.00 |
BZ Autres créances | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
CF Disponibilités | 1 483 709.00 | | 1 483 709.00 | 1 483 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 418.00 | | 1 713 418.00 | 1 713 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 621.00 | 439 578.00 | 3 213 043.00 | 3 652 621.00 |
CU Autres participations | 1 574 419.00 | 400 000.00 | 1 174 419.00 | 1 574 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 2 820 418.00 | | | 2 820 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
DK Provisions réglementées | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 035.00 | | | 3 063 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 007.00 | | | 150 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 043.00 | | | 3 213 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 007.00 | | | 150 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 456.00 | | 323 456.00 | 323 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 456.00 | | 323 456.00 | 323 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 661.00 | | | 84 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 641.00 | | | 336 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 614.00 | | | 319 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 203.00 | | | 1 939 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 731.00 | | | 1 849 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 003.00 | 16 574.00 | | 23 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 003.00 | 16 574.00 | | 23 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 091.00 | | | 433 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 590.00 | 169 590.00 | | 169 590.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 708.00 | 229 708.00 | | 229 708.00 |
VW T.V.A. | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 007.00 | 150 007.00 | | 150 007.00 |