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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 472.00 | 56 152.00 | 33 319.00 | 89 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 891.00 | 456 152.00 | 1 557 738.00 | 2 013 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
BZ Autres créances | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
CF Disponibilités | 1 602 613.00 | | 1 602 613.00 | 1 602 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 787.00 | | 1 750 787.00 | 1 750 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 679.00 | 456 152.00 | 3 308 526.00 | 3 764 679.00 |
CU Autres participations | 1 574 419.00 | 400 000.00 | 1 174 419.00 | 1 574 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 2 837 444.00 | | | 2 837 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 990.00 | | | 172 990.00 |
DK Provisions réglementées | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 026.00 | | | 3 236 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 526.00 | | | 3 308 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 391.00 | | 267 391.00 | 267 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 391.00 | | 267 391.00 | 267 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 509.00 | | | 430 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 518.00 | | | 257 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 990.00 | | | 172 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 203.00 | | 74 688.00 | 1 939 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 731.00 | | 74 688.00 | 1 849 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 578.00 | 16 574.00 | | 39 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 578.00 | 16 574.00 | | 39 578.00 |