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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | 167.00 | 8 167.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 333.00 | 66 823.00 | 573 510.00 | 640 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
BZ Autres créances | 251 633.00 | | 251 633.00 | 251 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CF Disponibilités | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 394.00 | | 343 394.00 | 343 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 728.00 | 66 823.00 | 916 905.00 | 983 728.00 |
CU Autres participations | 632 000.00 | 66 657.00 | 565 343.00 | 632 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 344.00 | 20 581.00 | | 21 344.00 |
DG Autres réserves | 259 471.00 | 254 982.00 | | 259 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 590.00 | 15 251.00 | | -59 590.00 |
DL TOTAL (I) | 781 224.00 | 850 815.00 | | 781 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 404.00 | 142 388.00 | | 118 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 765.00 | | 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 856.00 | 5 571.00 | | 7 856.00 |
EA Autres dettes | 8 786.00 | 6 139.00 | | 8 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 680.00 | 154 863.00 | | 135 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 905.00 | 1 005 677.00 | | 916 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 680.00 | 154 863.00 | | 135 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 2 196.00 | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 113.00 | 58 899.00 | | 69 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 703.00 | 43 648.00 | | 128 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 590.00 | 15 251.00 | | -59 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 000.00 | | 8 333.00 | 632 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 657.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VC Groupe et associés | 247 392.00 | | | 247 392.00 |
VI Groupe et associés | 118 404.00 | 118 404.00 | | 118 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 129.00 | 311 129.00 | | 311 129.00 |
VW T.V.A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |