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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 121.00 | 12 360.00 | 11 761.00 | 24 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 158.00 | 9 470.00 | 2 689.00 | 12 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 426.00 | 21 830.00 | 381 596.00 | 403 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 779.00 | | 107 779.00 | 107 779.00 |
BZ Autres créances | 1 025 504.00 | 12 000.00 | 1 013 504.00 | 1 025 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 418.00 | | 150 418.00 | 150 418.00 |
CF Disponibilités | 209 148.00 | | 209 148.00 | 209 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 186.00 | 12 000.00 | 1 489 186.00 | 1 501 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 611.00 | 33 830.00 | 1 870 782.00 | 1 904 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
CU Autres participations | 363 560.00 | | 363 560.00 | 363 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 806 377.00 | 600 471.00 | | 806 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 793.00 | 234 478.00 | | -41 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 584.00 | 1 450 949.00 | | 1 380 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 177.00 | 147 065.00 | | 406 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 015.00 | 31 651.00 | | 27 015.00 |
EA Autres dettes | 45 486.00 | 42 636.00 | | 45 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 197.00 | 221 352.00 | | 490 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 782.00 | 1 672 301.00 | | 1 870 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 197.00 | 221 352.00 | | 490 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 217.00 | | 138 217.00 | 138 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 217.00 | | 138 217.00 | 138 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 449 100.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | 449 100.00 | | 47 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 161.00 | 199 600.00 | | 33 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 161.00 | 199 600.00 | | 33 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 339.00 | 249 500.00 | | 14 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 446.00 | 21 979.00 | | 14 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 824.00 | 629 443.00 | | 221 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 617.00 | 394 965.00 | | 263 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 793.00 | 234 478.00 | | -41 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 755.00 | | 1 375.00 | 447 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 705.00 | 403 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 705.00 | 36 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 609.00 | | 1 375.00 | 80 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 146.00 | | | 367 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 916.00 | 13 457.00 | 12 543.00 | 20 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 916.00 | 13 457.00 | 12 543.00 | 20 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 107 779.00 | 107 779.00 | | 107 779.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 291.00 | 1 025 291.00 | | 1 025 291.00 |
VI Groupe et associés | 402 589.00 | 402 589.00 | | 402 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 207.00 | 1 145 207.00 | | 1 145 207.00 |
VW T.V.A. | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 197.00 | 490 197.00 | | 490 197.00 |