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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | 5 167.00 | 3 167.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 153.00 | 5 167.00 | 552 987.00 | 558 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 110.00 | | 76 110.00 | 76 110.00 |
BZ Autres créances | 701 947.00 | | 701 947.00 | 701 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 433.00 | | 788 433.00 | 788 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 586.00 | 5 167.00 | 1 341 419.00 | 1 346 586.00 |
CU Autres participations | 549 820.00 | | 549 820.00 | 549 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 23 205.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 478 410.00 | 213 164.00 | | 478 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 969.00 | 326 612.00 | | 111 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 379.00 | 1 122 981.00 | | 1 206 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | 3 033.00 | | 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 712.00 | 71 116.00 | | 112 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 545.00 | 32 378.00 | | 12 545.00 |
EA Autres dettes | 8 270.00 | 16 933.00 | | 8 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 041.00 | 123 459.00 | | 135 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 419.00 | 1 246 441.00 | | 1 341 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 041.00 | 123 225.00 | | 135 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 379 818.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 379 818.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | 22 565.00 | | 3 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 82 150.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | 104 715.00 | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | 275 103.00 | | 1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 6 330.00 | | 2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 880.00 | 539 849.00 | | 192 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 911.00 | 213 237.00 | | 80 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 969.00 | 326 612.00 | | 111 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 183.00 | | | 558 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 549 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 558 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 850.00 | | | 549 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 1 667.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 667.00 | | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
UG ‐ Financières | | | 66 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 637 608.00 | 637 608.00 | | 637 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 433.00 | 788 433.00 | | 788 433.00 |
VW T.V.A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 041.00 | 135 041.00 | | 135 041.00 |