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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | 1 833.00 | 6 500.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 333.00 | 68 490.00 | 571 843.00 | 640 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
BZ Autres créances | 239 540.00 | | 239 540.00 | 239 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CF Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 202.00 | | 345 202.00 | 345 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 535.00 | 68 490.00 | 917 045.00 | 985 535.00 |
CU Autres participations | 632 000.00 | 66 657.00 | 565 343.00 | 632 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
DG Autres réserves | 189 880.00 | 259 471.00 | | 189 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 222.00 | -59 590.00 | | 37 222.00 |
DL TOTAL (I) | 808 446.00 | 781 224.00 | | 808 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 392.00 | 118 404.00 | | 76 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 633.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 681.00 | 7 856.00 | | 11 681.00 |
EA Autres dettes | 14 729.00 | 8 786.00 | | 14 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 599.00 | 135 680.00 | | 108 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 045.00 | 916 905.00 | | 917 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 568.00 | 135 680.00 | | 105 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 095.00 | | 80 095.00 | 80 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 095.00 | | 80 095.00 | 80 095.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 45.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 45.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -45.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 1 528.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 391.00 | 69 113.00 | | 122 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 169.00 | 128 703.00 | | 85 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 222.00 | -59 590.00 | | 37 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 333.00 | | | 640 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 1 667.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 1 667.00 | | 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
UX Autres créances clients | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
VC Groupe et associés | 214 390.00 | | | 214 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 795.00 | 2 764.00 | 3 032.00 | 5 795.00 |
VI Groupe et associés | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 697.00 | 322 697.00 | | 322 697.00 |
VW T.V.A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 599.00 | 105 568.00 | 3 032.00 | 108 599.00 |