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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 121.00 | 2 711.00 | 21 410.00 | 24 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 133.00 | 6 993.00 | 2 140.00 | 9 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 501.00 | 9 705.00 | 587 796.00 | 597 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
BZ Autres créances | 746 056.00 | 12 000.00 | 734 056.00 | 746 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
CF Disponibilités | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 413.00 | 12 000.00 | 871 413.00 | 883 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 913.00 | 21 705.00 | 1 459 209.00 | 1 480 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
CU Autres participations | 560 660.00 | | 560 660.00 | 560 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 590 379.00 | 478 410.00 | | 590 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 664.00 | 111 969.00 | | 38 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 043.00 | 1 206 379.00 | | 1 245 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 687.00 | 112 712.00 | | 147 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 667.00 | 733.00 | | 24 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 106.00 | 12 545.00 | | 9 106.00 |
EA Autres dettes | 32 705.00 | 8 270.00 | | 32 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 165.00 | 135 041.00 | | 214 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 209.00 | 1 341 419.00 | | 1 459 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 165.00 | 135 041.00 | | 214 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 3 263.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 3 293.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | 1 457.00 | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 2 956.00 | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 720.00 | 192 880.00 | | 149 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 056.00 | 80 911.00 | | 111 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 664.00 | 111 969.00 | | 38 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 993.00 | | 28 507.00 | 568 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | 24 921.00 | 8 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 660.00 | | 3 586.00 | 560 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 167.00 | 4 538.00 | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 167.00 | 4 538.00 | | 5 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VC Groupe et associés | 698 786.00 | 698 786.00 | | 698 786.00 |
VI Groupe et associés | 144 099.00 | 144 099.00 | | 144 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 069.00 | 803 069.00 | | 803 069.00 |
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 165.00 | 214 165.00 | | 214 165.00 |