| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 954.00 | 6 041.00 | 2 913.00 | 8 954.00 |
AN Terrains | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
AP Constructions | 273 924.00 | | 273 924.00 | 273 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 765.00 | 111 374.00 | 132 391.00 | 243 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 292.00 | 117 415.00 | 481 877.00 | 599 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
BZ Autres créances | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 153 808.00 | | 153 808.00 | 153 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 169.00 | | 221 169.00 | 221 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 461.00 | 117 415.00 | 703 046.00 | 820 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 972.00 | | | 972.00 |
DH Report à nouveau | 142 927.00 | | | 142 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 205.00 | | | 174 205.00 |
DL TOTAL (I) | 395 104.00 | | | 395 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 354.00 | | | 142 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 670.00 | | | 116 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 942.00 | | | 307 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 046.00 | | | 703 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 588.00 | | | 165 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 002.00 | | 1 338 002.00 | 1 338 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 002.00 | | 1 338 002.00 | 1 338 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 245.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 359.00 | | | 1 370 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 154.00 | | | 1 196 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 205.00 | | | 174 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 830.00 | | 796 436.00 | 287 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 974.00 | 599 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 974.00 | 589 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 041.00 | | 2 913.00 | 6 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 989.00 | | 793 523.00 | 280 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 844.00 | 46 245.00 | 70 674.00 | 141 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 2 913.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 716.00 | 43 332.00 | 70 674.00 | 138 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 354.00 | | 142 354.00 | 142 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 929.00 | 66 129.00 | 800.00 | 66 929.00 |
VW T.V.A. | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 942.00 | 165 588.00 | 142 354.00 | 307 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
ST Autres comptes | 279 641.00 | | | 279 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 913.00 | | | 88 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 117 677.00 | | | 117 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 770.00 | | | 132 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 392.00 | | | 75 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 884.00 | | | 504 884.00 |