| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
AP Constructions | 286 588.00 | 35 720.00 | 250 868.00 | 286 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 991.00 | 129 872.00 | 28 119.00 | 157 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 227.00 | 165 592.00 | 351 636.00 | 517 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BZ Autres créances | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 531.00 | | 68 531.00 | 68 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 759.00 | 165 592.00 | 420 167.00 | 585 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 972.00 | | | 972.00 |
DH Report à nouveau | 202 988.00 | | | 202 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 048.00 | | | -141 048.00 |
DL TOTAL (I) | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 672.00 | | | 118 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 255.00 | | | 280 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 167.00 | | | 420 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 583.00 | | | 161 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 418.00 | | 7 500.00 | 872 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 691.00 | 517 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 954.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 737.00 | 516 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 664.00 | | 7 500.00 | 862 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 865.00 | 38 217.00 | 92 490.00 | 219 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 911.00 | 38 217.00 | 83 536.00 | 210 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VB T. V. A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 672.00 | | 118 672.00 | 118 672.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 528.00 | 59 728.00 | 800.00 | 60 528.00 |
VW T.V.A. | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 255.00 | 161 583.00 | 118 672.00 | 280 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
ST Autres comptes | 138 475.00 | | | 138 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
YT Sous‐traitance | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
ZE Dividendes | 270 200.00 | | | 270 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 562.00 | | | 212 562.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |