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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
AN Terrains | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
AP Constructions | 286 588.00 | 23 497.00 | 263 091.00 | 286 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 778.00 | 187 414.00 | 69 363.00 | 256 778.00 |
AX Avances et acomptes | 247 450.00 | | 247 450.00 | 247 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 418.00 | 219 865.00 | 652 553.00 | 872 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BZ Autres créances | 143 971.00 | | 143 971.00 | 143 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 620.00 | | 174 620.00 | 174 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 038.00 | 219 865.00 | 827 173.00 | 1 047 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 972.00 | | | 972.00 |
DH Report à nouveau | 387 867.00 | | | 387 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 321.00 | | | 85 321.00 |
DL TOTAL (I) | 551 160.00 | | | 551 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 013.00 | | | 276 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 173.00 | | | 827 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 677.00 | | | 147 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 892.00 | | 1 038 892.00 | 1 038 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 892.00 | | 1 038 892.00 | 1 038 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 776.00 | | | -14 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 426.00 | | | 1 047 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 105.00 | | | 962 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 321.00 | | | 85 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 406.00 | | 13 012.00 | 859 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 652.00 | | 13 012.00 | 849 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 514.00 | 49 351.00 | | 170 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 560.00 | 49 351.00 | | 161 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VB T. V. A. | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 335.00 | | 128 335.00 | 128 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 195.00 | 121 195.00 | | 121 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 056.00 | 163 256.00 | 800.00 | 164 056.00 |
VW T.V.A. | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 013.00 | 147 677.00 | 128 335.00 | 276 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
ST Autres comptes | 268 329.00 | | | 268 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
YT Sous‐traitance | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 889.00 | | | 103 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 776.00 | | | 385 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |