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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
AP Constructions | 286 588.00 | 47 944.00 | 238 644.00 | 286 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 991.00 | 147 760.00 | 10 231.00 | 157 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 729.00 | 195 704.00 | 324 025.00 | 519 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
BZ Autres créances | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 152.00 | | 107 152.00 | 107 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 881.00 | 195 704.00 | 431 177.00 | 626 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 972.00 | | | 972.00 |
DH Report à nouveau | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DL TOTAL (I) | 145 528.00 | | | 145 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 649.00 | | | 285 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 177.00 | | | 431 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 220.00 | | | 199 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 227.00 | | 2 502.00 | 517 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 427.00 | | | 516 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 502.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 592.00 | 30 112.00 | | 165 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 592.00 | 30 112.00 | | 165 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 6.00 | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 419.00 | | 86 419.00 | 86 419.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 925.00 | 89 723.00 | 3 202.00 | 92 925.00 |
VW T.V.A. | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 639.00 | 199 220.00 | 86 419.00 | 285 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
ST Autres comptes | 131 189.00 | | | 131 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
YT Sous‐traitance | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 894.00 | | | 173 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |