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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
AN Terrains | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
AP Constructions | 286 588.00 | 11 274.00 | 275 315.00 | 286 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 765.00 | 150 286.00 | 93 479.00 | 243 765.00 |
AX Avances et acomptes | 247 450.00 | | 247 450.00 | 247 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 406.00 | 170 514.00 | 688 892.00 | 859 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BZ Autres créances | 134 538.00 | | 134 538.00 | 134 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 277.00 | | 173 277.00 | 173 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 683.00 | 170 514.00 | 862 169.00 | 1 032 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 972.00 | | | 972.00 |
DH Report à nouveau | 172 670.00 | | | 172 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 197.00 | | | 265 197.00 |
DL TOTAL (I) | 515 839.00 | | | 515 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 184.00 | | | 131 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 255.00 | | | 137 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 330.00 | | | 346 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 169.00 | | | 862 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 146.00 | | | 215 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 392.00 | | 1 624 392.00 | 1 624 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 392.00 | | 1 624 392.00 | 1 624 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 175.00 | | | -5 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 768.00 | | | 1 632 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 571.00 | | | 1 367 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 197.00 | | | 265 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 292.00 | | 260 114.00 | 599 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 538.00 | | 260 114.00 | 589 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 415.00 | 53 099.00 | | 117 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 041.00 | 2 913.00 | | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 374.00 | 50 186.00 | | 111 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 588.00 | 141 788.00 | 800.00 | 142 588.00 |
VW T.V.A. | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 330.00 | 215 146.00 | 131 184.00 | 346 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
ST Autres comptes | 350 021.00 | | | 350 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 022.00 | | | 92 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 137 005.00 | | | 137 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 817.00 | | | 155 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 794.00 | | | 81 794.00 |
ZE Dividendes | 144 462.00 | | | 144 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 219.00 | | | 616 219.00 |