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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 496 222.00 | 263 309.00 | 232 913.00 | 496 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 513.00 | 147 882.00 | 25 631.00 | 173 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 506.00 | 25 405.00 | 4 101.00 | 29 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 979.00 | 471 874.00 | 299 104.00 | 770 979.00 |
BT Marchandises | 185 938.00 | | 185 938.00 | 185 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 712.00 | 3 224.00 | 20 488.00 | 23 712.00 |
CF Disponibilités | 163 768.00 | | 163 768.00 | 163 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 270.00 | 3 224.00 | 514 046.00 | 517 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 250.00 | 475 099.00 | 813 151.00 | 1 288 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
DH Report à nouveau | 29 304.00 | -50 200.00 | | 29 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 470.00 | 79 505.00 | | 30 470.00 |
DL TOTAL (I) | 145 101.00 | 114 630.00 | | 145 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 298.00 | 418 446.00 | | 376 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 798.00 | 141 313.00 | | 169 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 030.00 | 78 816.00 | | 75 030.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | -2 176.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 049.00 | 704 078.00 | | 668 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 151.00 | 818 708.00 | | 813 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 473 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 475 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 7 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 564.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 564.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 968.00 | 564.00 | | -14 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 9 387.00 | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 755.00 | 1 513 011.00 | | 1 486 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 284.00 | 1 433 506.00 | | 1 456 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 470.00 | 79 505.00 | | 30 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 204.00 | | 5 774.00 | 765 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 554.00 | | 4 688.00 | 694 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 372.00 | | 1 086.00 | 16 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 400.00 | 69 474.00 | | 402 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 936.00 | 341.00 | | 34 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 464.00 | 69 132.00 | | 367 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 586.00 | 203.00 | 4 564.00 | 7 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 586.00 | 203.00 | 4 564.00 | 7 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 586.00 | 203.00 | 4 564.00 | 7 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | 4 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 798.00 | 169 798.00 | | 169 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
UX Autres créances clients | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 867.00 | 77 407.00 | 227 460.00 | 304 867.00 |
VI Groupe et associés | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 707.00 | | | 91 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 415.00 | | | 95 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 022.00 | 167 564.00 | 17 458.00 | 185 022.00 |
VW T.V.A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 049.00 | 440 589.00 | 227 460.00 | 668 049.00 |