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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 500 259.00 | 363 071.00 | 137 188.00 | 500 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 513.00 | 172 393.00 | 1 120.00 | 173 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 623.00 | 29 593.00 | 2 030.00 | 31 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 986.00 | 600 335.00 | 178 651.00 | 778 986.00 |
BT Marchandises | 196 981.00 | | 196 981.00 | 196 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
BZ Autres créances | 120 689.00 | | 120 689.00 | 120 689.00 |
CF Disponibilités | 1 279 883.00 | | 1 279 883.00 | 1 279 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 133.00 | | 1 647 133.00 | 1 647 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 120.00 | 600 335.00 | 1 825 784.00 | 2 426 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 290.00 | 93 796.00 | | 109 290.00 |
DH Report à nouveau | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 139.00 | 15 493.00 | | 75 139.00 |
DL TOTAL (I) | 235 734.00 | 160 594.00 | | 235 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 374.00 | 373 672.00 | | 1 095 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 624.00 | 39 355.00 | | 147 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | 1 836.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 492.00 | 336 849.00 | | 258 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 565.00 | 87 473.00 | | 75 565.00 |
EA Autres dettes | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 590 050.00 | 840 206.00 | | 1 590 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 784.00 | 1 000 801.00 | | 1 825 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 737.00 | 692 191.00 | | 1 485 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882 013.00 | 145 838.00 | | 882 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 666 038.00 | |
FD Production vendue biens | | | 94 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 760 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 038.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 104.00 | 332.00 | | 18 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 978.00 | 1 679 508.00 | | 1 764 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 839.00 | 1 664 015.00 | | 1 689 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 139.00 | 15 493.00 | | 75 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 452.00 | | 2 691.00 | 776 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 19 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 778 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 890.00 | | 1 507.00 | 703 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 284.00 | | 1 184.00 | 18 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 679.00 | 61 655.00 | | 538 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 402.00 | 61 655.00 | | 503 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 492.00 | 258 492.00 | | 258 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
UX Autres créances clients | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 013.00 | 882 013.00 | | 882 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 361.00 | 109 048.00 | 104 312.00 | 213 361.00 |
VI Groupe et associés | 147 624.00 | 147 624.00 | | 147 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 715.00 | 119 715.00 | | 119 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 817.00 | 170 268.00 | 18 549.00 | 188 817.00 |
VW T.V.A. | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 050.00 | 1 485 737.00 | 104 312.00 | 1 590 050.00 |