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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 308.00 | 3 283.00 | 15 025.00 | 18 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 308.00 | 3 283.00 | 415 025.00 | 418 308.00 |
BT Marchandises | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 258.00 | 12 289.00 | 39 969.00 | 52 258.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 728.00 | 12 289.00 | 116 440.00 | 128 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 036.00 | 15 572.00 | 531 464.00 | 547 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 741.00 | 37 521.00 | | 28 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 238.00 | -8 780.00 | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 50 679.00 | 46 441.00 | | 50 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 373.00 | 96 868.00 | | 42 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 633.00 | 277 742.00 | | 308 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 372.00 | 15 537.00 | | 20 372.00 |
EA Autres dettes | 109 406.00 | 107 639.00 | | 109 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 785.00 | 497 785.00 | | 480 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 464.00 | 544 226.00 | | 531 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 785.00 | 452 970.00 | | 480 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 970.00 | 13 649.00 | 436 619.00 | 422 970.00 |
FG Production vendue services | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 622.00 | 13 649.00 | 438 271.00 | 424 622.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 403.00 | 376 575.00 | | 438 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 165.00 | 385 354.00 | | 434 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 238.00 | -8 780.00 | | 4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 570.00 | | 2 737.00 | 415 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 570.00 | | 2 737.00 | 15 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528.00 | 755.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | 755.00 | | 2 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 015.00 | 2 274.00 | | 10 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 015.00 | 2 274.00 | | 10 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 015.00 | 2 274.00 | | 10 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 633.00 | 308 633.00 | | 308 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 406.00 | 109 406.00 | | 109 406.00 |
UX Autres créances clients | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 785.00 | 480 785.00 | | 480 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 995.00 | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 333.00 | 5 190.00 | | 5 333.00 |
ST Autres comptes | 9 510.00 | 8 625.00 | | 9 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | 1 580.00 | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 126.00 | 2 575.00 | | 1 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 313.00 | 77 436.00 | | 89 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 028.00 | 65 579.00 | | 67 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 358.00 | 34 331.00 | | 35 358.00 |