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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 308.00 | 5 396.00 | 12 912.00 | 18 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 308.00 | 5 396.00 | 412 912.00 | 418 308.00 |
BT Marchandises | 62 731.00 | | 62 731.00 | 62 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 894.00 | 16 862.00 | 50 032.00 | 66 894.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 431.00 | 16 862.00 | 145 569.00 | 162 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 738.00 | 22 258.00 | 558 480.00 | 580 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DH Report à nouveau | 23 539.00 | 28 779.00 | | 23 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 381.00 | -5 240.00 | | 8 381.00 |
DL TOTAL (I) | 53 820.00 | 45 439.00 | | 53 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 867.00 | 366 336.00 | | 373 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 456.00 | 16 432.00 | | 17 456.00 |
EA Autres dettes | 113 293.00 | 112 599.00 | | 113 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 660.00 | 495 412.00 | | 504 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 480.00 | 540 851.00 | | 558 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 660.00 | 495 412.00 | | 504 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 308.00 | | | 418 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 364.00 | 1 032.00 | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364.00 | 1 032.00 | | 4 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 869.00 | 4 547.00 | 1 554.00 | 13 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 869.00 | 4 547.00 | 1 554.00 | 13 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 869.00 | 4 547.00 | 1 554.00 | 13 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 547.00 | 1 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 867.00 | 373 867.00 | | 373 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 293.00 | 113 293.00 | | 113 293.00 |
UX Autres créances clients | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 660.00 | 504 660.00 | | 504 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 1 001.00 | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 243.00 | 5 931.00 | | 5 243.00 |
ST Autres comptes | 9 114.00 | 8 096.00 | | 9 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | 139.00 | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | 1 140.00 | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 233.00 | 74 011.00 | | 80 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 886.00 | 58 158.00 | | 122 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 872.00 | 34 542.00 | | 34 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |