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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 308.00 | 7 301.00 | 11 006.00 | 18 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 308.00 | 7 301.00 | 411 006.00 | 418 308.00 |
BT Marchandises | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 170.00 | 14 029.00 | 21 141.00 | 35 170.00 |
BZ Autres créances | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CF Disponibilités | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 225.00 | 14 029.00 | 102 196.00 | 116 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 533.00 | 21 331.00 | 513 203.00 | 534 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 887.00 | 19 200.00 | | 2 887.00 |
DH Report à nouveau | -8 436.00 | -4 218.00 | | -8 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906.00 | -20 531.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 6 357.00 | 5 450.00 | | 6 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 103.00 | 422 782.00 | | 383 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 495.00 | 5 169.00 | | 6 495.00 |
EA Autres dettes | 117 225.00 | 115 359.00 | | 117 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 846.00 | 543 332.00 | | 506 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 203.00 | 548 783.00 | | 513 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 846.00 | 429 432.00 | | 506 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 308.00 | | | 418 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 870.00 | 431.00 | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 870.00 | 431.00 | | 6 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 292.00 | 737.00 | 10 000.00 | 23 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 292.00 | 737.00 | 10 000.00 | 23 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 292.00 | 737.00 | 10 000.00 | 23 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 103.00 | 383 103.00 | | 383 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 225.00 | 117 225.00 | | 117 225.00 |
UX Autres créances clients | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 846.00 | 506 846.00 | | 506 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 591.00 | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | 4 916.00 | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 7 700.00 | 8 038.00 | | 7 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 276.00 | 20 516.00 | | 19 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 138.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 446.00 | 729.00 | | 1 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 320.00 | 55 418.00 | | 56 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 306.00 | 47 502.00 | | 42 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 827.00 | 33 470.00 | | 32 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |