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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 308.00 | 6 870.00 | 11 437.00 | 18 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 308.00 | 6 870.00 | 411 437.00 | 418 308.00 |
BT Marchandises | 78 911.00 | | 78 911.00 | 78 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 215.00 | 23 292.00 | 38 923.00 | 62 215.00 |
BZ Autres créances | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 637.00 | 23 292.00 | 137 345.00 | 160 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 945.00 | 30 162.00 | 548 783.00 | 578 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 218.00 | 23 620.00 | | -4 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 531.00 | -27 838.00 | | -20 531.00 |
DL TOTAL (I) | 5 450.00 | 25 982.00 | | 5 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 782.00 | 381 673.00 | | 422 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 169.00 | 9 729.00 | | 5 169.00 |
EA Autres dettes | 115 359.00 | 114 899.00 | | 115 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 332.00 | 506 325.00 | | 543 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 783.00 | 532 306.00 | | 548 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 432.00 | 506 325.00 | | 429 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 308.00 | | | 418 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 183.00 | 687.00 | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 183.00 | 687.00 | | 6 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 546.00 | 1 413.00 | 667.00 | 22 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 546.00 | 1 413.00 | 667.00 | 22 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 546.00 | 1 413.00 | 667.00 | 22 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 413.00 | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 782.00 | 422 782.00 | | 422 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 359.00 | 1 459.00 | | 115 359.00 |
UX Autres créances clients | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 332.00 | 543 332.00 | | 543 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 1 004.00 | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 916.00 | 5 103.00 | | 4 916.00 |
ST Autres comptes | 8 038.00 | 7 339.00 | | 8 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729.00 | 1 143.00 | | 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 418.00 | 60 264.00 | | 55 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 502.00 | 49 725.00 | | 47 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 470.00 | 32 958.00 | | 33 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |